Kaupunginkirjaston vuoden 2017 talousarvion 1. toteutumisennuste

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta kaupunginkansliaan pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin on päätetty ennusteen johdosta ryhtyä.

Kaupunginkanslian 8.3.2017 päivätyn ohjeen mukaan hallintokuntien vuoden 2017 talousarvion toteutumisennusteiden, joihin sisältyvät euromääräinen ennuste, toiminnalliset tavoitteet ja ennusteiden tekstiosuudet, on oltava kaupunginkansliassa viimeistään:

Ennusteissa pyritään ennustamaan kyseisen talousarviovuoden lopun tilannetta. Koska ennusteita käytetään kaupungin johdon päätöksenteossa, ennusteet tulee ehdottomasti laatia ennusteajankohtana olemassa olevan parhaan mahdollisen tiedon perusteella. Ennusteita verrataan lopullisiin toteutumiin. Talousarvion toteutumisennusteisiin sisällytetään tiedot myös kaupungin sisäisistä eristä. Lisäksi ennusteessa on arvioitava talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Organisaatiomuutosten johdosta lakkautettavien virastojen ja talousarviokohtien osalta vuoden 2017 ensimmäisessä ennusteessa on ennustettava arvioidun koko vuoden toteuman lisäksi myös ensimmäisen viiden kuukauden ennuste (31.5.2017 asti).

Ennusteen perustelut

Kaupunginkirjaston käyttötalousarvio on 36 135 000 euroa. Määrärahoista oli 31.3.2017 mennessä käytetty 9 380 129 euroa.

Kaupunginkirjaston käyttömenot on vuoden ensimmäisessä ennusteessa ennustettu 37 579 000 euron suuruisiksi. Ennuste on 1 444 000 euroa yli talousarviotason. Ennusteessa on huomioitu ulkopuolisen rahoituksen menoja korottava vaikutus. Ulkopuolisen rahoituksen taso ja projektien toteutumisasteet tarkistetaan loppuvuodesta ja esitetään käyttömenojen ylitysoikeusesitys.

Kirjaston tammi–toukokuun käyttömenoiksi on arvioitu 15 465 000 euroa ja käyttötuloiksi 1 360 000 euroa

Talousarvion mukaisia tuloja (3 000 000 euroa) on kirjanpidon mukaan kertynyt 865 876 euroa (31.3.2017). Toteutumisprosentti on 30. Käyttötulojen ennuste esitetään 2 410 000 euron suuruisena eli tuloennuste alittaa talousarvion 590 000 eurolla. Muiden toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 385 000 eurolla. Myynti- ja maksutuotot alittavat talousarvion yhteensä 190 000 eurolla. Ulkopuolisen rahoituksen ennuste perustuu saatuihin maksatuspäätöksiin ja sen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Investointeihin vuodelle 2017 osoitettua määrärahaa 1 954 000 euroa on korotettu vuodelta 2016 siirtyvien ja käyttämättä jääneiden (265 000 euroa) määrärahojen johdosta (Kvsto 15.2.2017).

Irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetusta määrärahasta (2 219 000 euroa) on 31.3.2017 mennessä käytetty 86 525 euroa.

Investointimäärärahan käyttöennuste vuodelle 2017 on korotetun talousarvion mukainen. Tammi-toukokuun käytöksi arvioidaan 165 000 euroa.

Käyttöomaisuuden poistojen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 1 030 000 euroa.

Vuoden 2017 tammi – maaliskuun kumulatiivinen lainaus oli 2 298 016 lainaa, mikä on 46 668 lainaa enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna.

Kirjastokäyntejä oli 1 743 971, mikä on 153 665 kävijää (9,7 %) enemmän kuin tammi- maaliskuussa 2016.

Verkkokäyntien määrä on kasvanut. Tammi-maaliskuussa verkkokäyntejä oli 2 400 985. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna käyntejä oli 214 578 enemmän (9,8 %).

Kaupunginkirjastolle on vuodeksi 2017 vahvistettu kaksi sitovaa tavoitetta, toinen näistä on aukiolotunnit ja toinen on kirjastokäyntien ja verkkokäyntien yhteismäärä. Aukiolotuntiennuste on tässä vaiheessa 105 000 tuntia. Talousarviotavoite on 106 500 tuntia.

Käyntejä arvioidaan kertyvän yhteensä 15,9 milj. (kirjastokäynnit ja verkkokäynnit), mikä on 1,5 milj. käyntiä yli tavoitetason. Kirjastokäyntejä ennakoidaan kertyvän 6,6 milj. ja verkkokäyntejä 9,3 milj..

Lainoja on ennustettu kertyvän 9,1 miljoonaa, mikä on 200 000 lainaa ali tavoitetason (9,3 milj.).

Kirjastoaineistoon kohdistettujen varausten kokonaistoimitusmäärän ennustetaan olevan 1,3 milj. kpl. Tavoitetaso on 1,1 milj. toimitettua varausta.

This decision was published on 17.05.2017

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §