Rakentamispalvelun (Stara) talousarvion toteutumisennuste 1/2017

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Kaupunginhallituksen 7.12.2016 antamien vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2017 vähintään neljä kertaa vuodessa. Kaupunginkanslian ohjekirjeessä 8.3.2017 ilmoitettujen päivämäärien mukaan ennusteet toimitetaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle viimeistään 28.4., 24.8., ja 9.11.2017. Virastojen on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lautakuntansa tietoon. Lautakunnan on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian asianomaiselle suunnittelijalle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Stara aloittaa kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti 1.6.2017 alkaen rakentamispalveluliikelaitoksena. Staran talousarvion (kvsto 30.11.2016) mukaiset tulot vuodelle 2017 ovat 199,9 milj. euroa. Tällä hetkellä tulojen ennustetaan toteutuvan 205,1 milj. euron suuruisina. Talousarvion tulot ennustetaan ylitettävän 5,2 milj. eurolla. Kaupunginkanslian ohjeiden mukaisesti vuoden 2017 ensimmäisessä ennusteessa on ennustettava arvioidun koko vuoden toteuman lisäksi myös ensimmäisen viiden kuukauden ennuste (31.5.2017 asti). Tammi-toukokuun ajalta liikevaihdoksi ennustetaan 65,9 milj. euroa.

Talousarvion mukaiset kulut vuodelle 2017 ovat 191,0 milj. euroa ja ennuste niiden osalta on tällä hetkellä 196,2 milj. euroa, jolloin kuluja ennakoidaan kertyvän 5,2 milj. euroa talousarviota enemmän. Toimintakate ennusteessa on 8,9 milj. euroa, jolloin Staran ennustetaan saavuttavan sille asetetun sitovan toimintakate tavoitteen 8,882 milj. euroa. Tammi-toukokuun kulujen ennustetaan olevan 71,5 milj. euroa.

Ennusteen mukainen liikevaihto on 1,2 % (2,5 milj. euroa) edellisvuotta pienempi. Kuluja ennustetaan toteutuvan samoin 2,5 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Vuodelle 2017 asetettuun tulostavoitteeseen pyritään pääsemään toimintaa kehittämällä sekä kustannussäästöillä, joita jatketaan edelleen ja jotka kohdistuvat kaikkiin kululajeihin. Poistojen ennakoidaan pysyvän jotakuinkin edellisvuotisella tasolla.

Staralla on käytössään vuodelle 2017 investointirahaa työkoneisiin ja autoihin sekä muuhun irtaimeen omaisuuteen 3,015 milj. euroa, josta on käytetty 28.4. mennessä 0,3 milj. euroa. Työkoneiden ja autojenhankinnan määrärahasta on sitomatta tilauksiin noin 90 000 euroa ja koko vuoden investointien ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Staralla on kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta vuodelle 2017:

1) Energiansäästötavoite on 12 % vuoden 2010 energiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön- ja kaukolämmön kulutus.
2) Työhyvinvointia kehitetään siten, että sairauspoissaolojen määrä vähenee vuodesta 2016 vähintään 0,2 prosenttiyksikköä.

Tavoitteiden ennakoidaan tässä vaiheessa toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti vuoden loppuun mennessä.

Stara aloittaa kesken toimintavuotta kaupunginvaltuuston (1.3.2017) tekemän päätöksen mukaisesti 1.6.2017 alkaen rakentamispalveluliikelaitoksena.

Rakennustekniikan liikevaihdon ennustetaan olevan hieman laskussa kuluvalla toimintakaudella edellisvuoteen verrattuna, mutta työtilanne on kuitenkin kohtalaisen hyvä. Varsinkin isojen rakennushankkeiden toteuttaminen on viivästynyt alkuperäisistä suunnitelmista. Rakennusalan kuumentunut suhdanne on aiheuttanut sen, että henkilökuntaa on siirtynyt yksityisen sektorin palvelukseen. Vaikean henkilöstöresurssitilanteen ja rekrytointiongelmien vuoksi etenkään kaikkia pienempiä töitä ei ole voitu tarjota tehtäväksi.

Työtilanne kaupunkitekniikan rakentamisessa on kaikkien tulosyksiköiden osalta positiivinen ottaen huomioon aikaisempien vuosien talvikauden haasteet ja se näyttäisi jatkuvan vahvana koko vuoden 2017 ajan. Haasteena on kuitenkin joidenkin avainhenkilöiden siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen ja vaikeudet rekrytoinneissa, jotka voivat pahimmillaan aiheuttaa häiriöitä työmaa-toiminnoissa ja myös taloudessa.

Kaupunkitekniikan ylläpito osastolla liukkaudentorjuntaa on jouduttu tekemään tavanomaista enemmän ja varsinkin yöaikaan kevättalvella. Lisäksi hiekannostoon päästiin kolme viikkoa etuajassa. Näistä syistä kuluja on tullut alkuvuodesta hieman keskimääräistä enemmän, mutta kulukertymä tasoittuu kesään mennessä.

Ympäristönhoidon- ja logistiikka osastojen koko vuoden ennusteessa ulkoinen myynti vähenee, mutta kustannussäästöjäkin ennustetaan toteutuvan.

This decision was published on 29.05.2017

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §