Helen Oy:n konsernitilin laskennallisen alakonsernitilin luottolimiitin korottaminen

Vs. rahoitusjohtaja päätti, viitaten kaupunginhallituksen 19.12.2011, 1148 § tekemään päätökseen tasehallinnan periaatteista ja sijoitustoimintaa koskevista ohjeista Helsingin kaupunkikonsernissa sekä päätökseensä 21.12.2012, 230 § kaupungin konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista, oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston varainhallinnan yhdessä Helen Oy:n kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa yhtiölle 2.6.2015 vahvistamansa toistaiseksi voimassa olevan 10 000 000 euron luottolimiitin korottamisesta 30 000 000 euroon. Yhtiön kaupungin konsernitiliin kuuluvan laskennallisen alakonsernitilin numero on:

**********

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä kaupunginkanslia talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä. Konsernipankin ehtojen (21.12.2012) mukaisesti luottolimiitti on tarkoitettu tilapäisten, lyhytaikaisten kassavajeiden kattamiseen.

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 19.12.2011, 1148 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä. Edelleen, tytäryhteisön käyttöoikeustiliin voidaan kaupungin rahoitusjohtajan päätöksellä avata luottolimiitti. Konsernipankin ehtojen (21.12.2012) mukaisesti limiitti on tarkoitettu tilapäisten, lyhytaikaisten kassavajeiden kattamiseen.

Helen Oy:n kassavarat vaihtelevat huomattavasti sekä vuodenaikojen välillä että kuukauden sisällä. Yhtiö esittää luottolimiitin korottamista varmistaakseen maksuvalmiuden silloinkin, kun tulee yllättäviä maksuja kassan ollessa pienimmillään.