Kaupunginmuseon talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste tilanteesta 30.11.2016

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeen mukaan on kaupungin virastojen ja laitosten laadittava talousarvion toteutumisennuste neljännesvuosittain. Hallintokuntien talousarvion toteutumisennuste, joihin sisältyvät euromääräinen ennuste, toiminnalliset tavoitteet ja ennusteiden tekstiosuudet on oltava talous- ja suunnittelukeskuksessa 14.4., 28.7., 6.10. ja 1.12.2016. Ennusteet laaditaan koko vuotta koskeviksi ja ennusteajankohtana olevan parhaan mahdollisen tiedon perusteella.

Virastot tekevät ennusteet käyttötaloudestaan ja investointikohdistaan. Määrärahojen käytön lisäksi on ennusteessa arvioitava myös talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Talousarvion toteutumisennuste on myös saatettava johtokunnan tietoon. Johtokunnan on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Euromääräiset muutokset TB:iin nähden

Kaupunginmuseon käyttötulojen arvioidaan neljännen vuosineljänneksen toteuman perusteella jäävän arvioitua n. 60 000 € alhaisemmiksi. Tämä johtuu paljolti rakennustöiden valmistumisen myöhästymisestä, koska myyntituottokertymä ei ole ollut suunnitellun mukaista kaupan ollessa alkuvuonna monta kuukautta suljettuna. Myöskään tilojen vuokratulot ja muut tulot eivät ole muuttojen ja rakennustöiden keskellä kertyneet suunnitellusti.

Kaupunginmuseon käyttötalouden menojen arvioidaan neljännen kvartaalin toteumien pohjalta ylittyvän n. 85 000 €. Ennuste on kuitenkin hyvin epävarma johtuen mm. OKM:n Tilakeskukselle K4-hankkeeseen myöntämästä 400.000 euron suuruisen avustuksen tilinylittymisajankohdasta ja avustuksen kohdistumisesta museon maksamiin kuluihin. Myös muutot Turvalaaksoon ajoittuvat hankkeen viivästymisen johdosta suunnitellusta poikkeavasti, joka vaikuttaa palveluiden ostoihin kuluviin menoeriin. Vuokrasopimukset Malmin kokoelmakeskuksessa ja verstaalla päättyvät tänä vuonna, joten muutot pitää tehdä.

Irtaimen omaisuuden perushankinnan määrärahan ja saadun ylitysoikeuden käytön arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kaupunginmuseon sitovan toiminnallisen tavoitteen, asiakasmäärän oletetaan alkuvuoden toteutuneiden lukujen perusteella ylittyvän 277 %:a, ja toteumaksi arvioidaan huimat yli 1 023 000 asiakasta muuttovuodesta johtuen normaalia matalammaksi tavoitteeksi asetetun 370 000 asiakkaan sijasta.

Muutokset toimintaympäristössä

Uuden kaupunginmuseon rakentaminen ja toteuttaminen Elefanttikortteliin, sekä kokoelmakeskusmuutot (kaksi museon kolmesta kokoelmakeskuksesta sekä verstas, valokuvausstudio ja konservointi siirtyvät yhteiseen kokoelmakeskukseen) tuovat melkoisia haasteita museon toimintaan ja talouteen. Ruiskumestarintalo on koko vuoden poissa yhteensä 5 museopisteen vahvuudesta. Organisaatiomuutoksen toteutus rajusti supistettuna samanaikaisesti kaupungin johtamisjärjestelmänuudistuksen kanssa aikaansaa suuria muutoksia toiminnassa.

Selonteko esiintyvistä riskeistä

(painopiste kaupunkitasoisesti relevanteissa riskeissä, joihin hallintokunta ei pysty itse omalla toiminnallaan vastaamaan)

- OKM:n avustuksen myöhäinen maksatusajankohta, ehtiikö vuoden 2016 puolella maksuun ja museon ao. kulujen kattamiseen?

- talouden yleinen kiristyminen

- yhtäaikaiset virasto-, päätoimipiste-, koke- ja verstasmuutot sellaisilla isoilla muuttuvilla elementeillä (mm. rakennushankkeiden aikataulujen ja suunnittelun hallinta, hinta ja tekniset ominaisuudet) joihin museo ei pääse riittävästi vaikuttamaan

- UKM:n jatkosuunnittelu

- johtamisjärjestelmäuudistuksen vuoksi rajusti supistetun organisaatiomuutoksen toimivuus

- johtamisjärjestelmäuudistuksen toteutuksen eteneminen

- palkkatuettujen henkilöiden työllistämismahdollisuuden ajoittainen rajoittuminen

- henkilöstön ylikuormittuminen -> jaksaminen päällekkäisissä, isoissa hankkeissa monen avainhenkilön toimiessa kummassakin hankkeessa

Kaupunginmuseon johtokunta 29.11.2016 § 76

Päätös

25.10.2016 Ehdotuksen mukaan

27.09.2016 Ehdotuksen mukaan

26.04.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

Lisätiedot

Päivi Elonen, hallintopäällikkö, puhelin: +358405383111

This decision was published on 07.02.2017

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §