Kaupunginmuseon talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste tilanteesta 31.3.2017

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeen mukaisesti organisaatiomuutoksen myötä vuonna 2017 seurataan tiivistetysti talousarvion mukaisissa määrärahoissa pysymistä. Virastojen, ja 1.6. jälkeen toimialojen, tulee välittömästi raportoida merkittävistä kaupungin rahankäyttöön vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista kanslian talous- ja suunnitteluosastolle. Ensisijaisena tavoitteena on aina muutosten sopeuttaminen talousarvioon.

Vuoden 2017 talousarviossa tullaan tekemään poikkeuksellinen järjestely 1.6.2017 organisaatiomuutoksessa. Talousarvio 2017 muutetaan uuden organisaation mukaiseksi valtuuston päätöksellä kesäkuussa. Virastojen määrärahat siirretään uuteen organisaatioon ennustetun käytön 31.5.2017 perusteella.

Virastot tekevät ennusteet käyttötaloudestaan ja investointikohdistaan. Määrärahojen käytön lisäksi on ennusteessa arvioitava myös talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Talousarvion toteutumisennuste on myös saatettava johtokunnan tietoon. Johtokunnan on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Käyttötulot

Kaupunginmuseon käyttötulojen arvioidaan alkuvuoden toteuman perusteella ylittävän arvioitu n. 15 000 eurolla. Tämä johtuu paljolti ulkopuolisista tuista ja avustuksista.

Käyttömenot

Kaupunginmuseon käyttötalouden menojen arvioidaan alkuvuoden toteumien pohjalta ylittyvän samainen 15 000 €.

Toimintakate

Sitovan toimintakatteen arvioidaan ensimmäisessä ennusteessa pysyvän muuttumattomana verrattuna talousarviotavoitteeseen.

Investoinnit

Irtaimen omaisuuden perushankinnan määrärahan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet

Kaupunginmuseon sitovan toiminnallisen tavoitteen, asiakasmäärän oletetaan alkuvuoden toteutuneiden lukujen perusteella ylittyvän 191 %:iin, ja toteumaksi arvioidaan huimat yli 1 053 000 asiakasta tavoitteeksi asetetun 550 000 asiakkaan sijasta.

Muutokset toimintaympäristössä

Kokoelmakeskustoiminnan normalisoiminen muuttovuosien jälkeen pääsee nyt käyntiin. Hakasalmen huvila on suljettuna korjauksen vuoksi puoli vuotta. Ruiskumestarintalon remontti valmistuu ja näyttely aukeaa kesällä. Kaupungin johtamisjärjestelmänuudistus aikaansaa suuria muutoksia toiminnassa.

Selonteko esiintyvistä riskeistä

(painopiste kaupunkitasoisesti relevanteissa riskeissä, joihin hallintokunta ei pysty itse omalla toiminnallaan vastaamaan)

- 450 000 euron suuruisen OKM:n avustuksen loppuosan kirjaus kirjanpidon poistoihin aikaansaa todennäköisen ylitystarpeen investointeihin

- budjetin jakoperusteet palvelutuotantoon vs. hallintoon siirtyvät kulut on epäselvää

- talouden yleinen kiristyminen

- UKM:n jatkosuunnittelu ja korkean laadun varmistus jatkossakin

- johtamisjärjestelmäuudistuksen vaikutukset palvelutuotantoon, esim. asiakaspalvelussa esiintyvien ict:n vikatilanteiden tai kiinteistöteknisten vikatilanteiden korjaus etänä

- palkkatuettujen henkilöiden työllistämismahdollisuuden ajoittainen rajoittuminen

Päätös tullut nähtäväksi 23.05.2017

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §