Liikennelaitoksen tilinpäätös vuonna 2016

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2016 talousarvion HKL:n sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

• Tilikauden tulos vähintään nolla.
  • HKL saavutti tulostavoitteen. Tilikauden taloudellinen tulos oli 2,6 milj. euroa.
• Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2014 tasolla (raitioliikenne 2014: 4,01; metroliikenne 2014: 4,17).
  • Asiakastyytyväisyystavoite saavutettiin raitio- ja metroliikenteessä. Raitioliikenteessä asiakastyytyväisyys oli 4,04 ja metroliikenteessä 4,19
• Raitioliikenteen luotettavuus 99,87 %  ja metroliikenteen 99,96 %.
  • Luotettavuustavoitteita ei saavutettu. Raitioliikenteessä luotettavuus oli 99,84 % ja metroliikenteessä 99,84 %.
• Metroasemat ovat siistit ja odottamisolosuhteet raitiovaunupysäkeillä ovat hyvät, tavoite 3,78 (2014: 3,76).
  • Tavoite saavutettiin. Arvosana oli 3,80.

Suoritetilinpäätös

Metroliikenteessä tehtiin 64,1 milj. matkaa vuonna 2016 (2015: 62,9). Raitioliikenteessä matkoja tehtiin 56,6 milj. matkaa (2015: 55,2).

Raitioliikenteen tarjoamat paikkakilometrit nousivat hieman edellisvuodesta ja olivat 613,2 milj. paikkakilometriä (2015: 594,8). Metroliikenteessä paikkakilometrejä kertyi 2 119,4 miljoonaa (2015: 2 165,5).

Käyttötalous

HKL:n tilikauden liikevaihto oli 160,5 (2015: 153,9) milj. euroa. Liikevaihto muodostuu seuraavista eristä:

• HSL:ltä laskutettavista liikennöintikorvauksista raitioliikenteestä 50,8 (2015: 49,9) milj. euroa, metroliikenteestä 27,7 (2015: 25,3) milj. euroa ja Suomenlinnan lauttaliikenteestä 3,4 (2015: 3,4) milj. euroa eli yhteensä 81,9 (2015: 78,7). milj. euroa.

• HSL:ltä laskutettavasta infrakorvauksesta 65,5 (2015: 63,0) milj. euroa. Infrakorvaus sisältää metro-, raitio-, juna-, bussi- ja lauttaliikenteen infraomaisuuden pääomakuluja sekä ylläpito- ja hallintokuluja. Metroliikenteen infrakorvaus on 43,8 (2015: 42,9) milj. euroa, raitioinfran 18,2 (2015: 17,5) milj. euroa, bussi-infran 2,6 (2015: 1,7) milj. euroa, junainfran 0,6 (2015: 0,6) milj. euroa ja lauttainfran 0,4 (2015: 0,3) milj. euroa.

• Kaupungin tuesta 12,5 (2015: 12,0) milj. euroa, jolla katetaan infran luonteisia kuluja siltä osin kuin HSL ei niitä korvaa HKL:lle. Tällaisia kuluja ovat infrainvestointien poistojen ja korkojen korvaaminen (50 %), liityntäpysäköinti, Suomenlinnan tavaraliikenteen korvaus, bussipysäkkikustannukset, Länsimetro Oy:n hallintovastikkeet ja pyöräilyn kustannukset.

• Muista myyntituotoista 0,7 (2015: 0,2) milj. euroa, joka sisältää raitio- ja metroliikenteen tilausajotuottoja sekä metroliikenteen koeajotuloja Länsimetro Oy:ltä.

Valmistuksena omaan käyttöön on kirjattu 3,5 (2015: 5,2) milj. euroa, joka sisältää ratojen rakentamiseen ja peruskorjaukseen liittyviä töitä sekä uusien metro- ja raitiovaunujen kehittämiseen ja vanhojen vaunujen peruskorjaukseen liittyviä töitä. Valmistuksena omaan käyttöön on lisäksi kirjattu Raide-Jokerin projektiyksikön menot sekä infra- ja kalustoyksikön hankepalvelun investointeihin kohdistuneet menot.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 16,3 (2015: 15,9) milj. euroa, joista suurimmat yksittäiset tuotot olivat vuokrat 8,0 (2015: 8,3) milj. euroa ja mainostulot 3,2 (2015: 3,1) milj. euroa.

Kulut ennen liikeylijäämää olivat 156,9 (2015: 149,1) milj. euroa eli 5,3 % edellisvuotta enemmän.

Aineita, tarvikkeita ja tavaroita ostettiin 14,9 (2015: 14,8) milj. eurolla.

Palveluiden ostot olivat 32,3 (2015: 30,3) milj. euroa. Palveluiden ostoihin sisältyvät mm. vartiointi 4,8 (2015: 4,2) milj. euroa, liikennevälineiden korjaus- ja huolto 4,1 (2015: 3,9) milj. euroa, Suomenlinnan henkilö- ja tavaraliikenteestä maksetut korvaukset 3,5 (2015: 3,2) milj. euroa, asiantuntijapalvelut 3,2 (2015: 2,6) milj. euroa sekä rakennusten siivous ja ulkopuhdistus 2,9 (2015: 3,0) milj. euroa.

Henkilöstökulut olivat 60,7 (2015: 56,7) milj. euroa, josta palkkojen osuus oli 45,7 (2015: 42,6) milj. euroa. Vuoden 2016 lopussa HKL:llä oli 85 kuljettajaa enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Uusia metrojunankuljettajia palkattiin 69 länsimetron liikennöintiä varten.

Suunnitelman mukaiset poistot olivat 40,9 (2015: 38,7) milj. euroa. Poistotaso nostavat uusien raitio- ja metrovaunujen, metrovarikon laajennuksen ja Myllypuron metroaseman peruskorjauksen siirtäminen valmiiseen omaisuuteen vuoden 2016 aikana. Myös elokuussa 2015 käynnistyneen bussijokerilinjan infra vaikuttaa poistoihin koko vuoden ajalta 2016.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 8,0 (2015: 8,6) milj. euroa. Vuokrakulut olivat 7,1 (2015: 7,4) milj. euroa.

Liikeylijäämä oli 23,4 (2015: 25,9) milj. euroa ja liiketulosprosentti 14,6 (2015: 16,9).

Rahoituskulut ja -tuotot olivat 22,3 (2015: 23,6) milj. euroa. Infrakoron palautus kaupungille oli 11,2 (2015: 11,0) milj. euroa, korvaus peruspääomalle 8,4 (2015: 8,4) milj. euroa sekä korkokulut lainoista 2,6 (2015: 4,2) milj. euroa.

Tulos rahoituserien jälkeen eli ylijäämä ennen varausten muutoksia oli 1,1 (2015: 2,4) milj. euroa.

Uutta investointivarausta on lisätty 1,1 milj. euroa. Varaus on kohdistettu Kulosaaren metrosillan peruskorjaukseen.

Poistoeron ja investointivarauksen muutoksien jälkeen HKL:n tulos on 2,6 (2015: 2,5) milj. euroa.

Investoinnit

HKL:n investoinnit olivat 176,5 milj. eurolla. Suurin yksittäinen investointikohde oli uudet metrovaunut 77,8 milj. euroa. Muita suuria hankkeita olivat tällä hetkellä toimituksessa olevien Artic-vaunujen maksut 29,3 milj. euroa, Raide-Jokerivaunujen ennakkomaksu 15,1 milj. euroa, 20 uuden Artic-vaunun ennakkomaksu 5,5 milj. euroa ja Myllypuron metroaseman peruskorjaus 3,9 milj. euroa. Lisäksi investoinniksi on kirjattu Siemensiltä lunastetut ratalaitteet ja ratalaitteiden kaapeloinnit 14,3 milj. euroa.

Rahoitus ja tase

HKL nosti NIBiltä uutta lainaa 60,0 milj. euroa vuonna 2016. Liikennelaitos lyhensi kaupungin sisäisiä lainojaan 2,0 milj. eurolla ja ulkopuolelta nostettuja lainojaan 10,0 milj. eurolla vuonna 2016.

HKL käytti rahoituksessa sen ja kaupungin välistä luotollista käyttötiliä 105,7 milj. euron edestä (2015: 41,2).

Liikennelaitoksen taseen loppusumma oli 873,5 milj. euroa 31.12.2016 (31.12.2015: 754,6 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 52,0 % (2015: 60,1 %).

Päätös tullut nähtäväksi 24.02.2017

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §